Больше трейдеров - выше эффективность?

[geg66geg]

Сообщение от user100

Вы какуюто нереальную ситуацию рассматриваете. Как будто у вас 10 счетов с прибылью в 0,5,-1 % в неделю и вы смотрите в сторону более прибыльных счетов. А если у вас 10 счетов с прибылью 2% в неделю - то добавление счетов с доходом 1 % увеличит или уменьшит вашу прибыль? Нереально (сейчас покрайней мере) подобрать 20 счетов с хорошей прибылью и без просадок. Увеличение колличества счетов может просто привести к увеличению просадки

Вы скорее всего неправильно меня поняли.Как можно повысить прибыльность(а я об этом и говорил) добавляя в портфель счета с прибыльностью в 1% в неделю,если уже имеете по 2%.При увеличении прибыли уже нужно рассматривать счета с прибыльностью больше 2%,а это уже и более рискованные счета.Но для того чтоб минимизировать риски нужно использовать больше счетов.Конечно я не имею в виду доходить до бесконечного увеличения количества счетов,но до 15-20 счетов это нормально.

[hufu]

Сообщение от Tatyr1988

Значение слова эффективность в данном случае я понимаю так , чтобы инвестор получал максимальную прибыль при минимальных рисков . Так вот достичь ее можно управляя количеством счетов в вашем портфеле и их конечно же качеством , без всего этого эффективности не будет .

Только правильная диверсификация поможет в даном случае, можно смешать агрессоров с консерваторами, и консерваторы бы в даном случае служили бы запасной подушкой так как в них надо инвестировать большую часть депозита, что бы в случае просадки агрессора консерваторы смогли диверсифицировать убыток или хотя бы минимизировать его, но лучше всего не спешить и работать только с консерваторами.

[asirisa]

Сообщение от Avita

Это верно, эффективным портфель будет только тогда, когда прибыль будет превышать убытки инвестора. Поэтому нужно брать такое количество счетов, при котором размер получаемой прибыли будет максимальным. Вы правильно заметили, что чрезмерно большое количество счетов приведет к средне ни б прибыли. Поэтому за этим инвестор тоже должен тщательно следить.

такой эффективности можно добиться и имея в портфеле 5-8 счетов . а можн и при наличии 10-15 счетов . все зависит , какие инструменты в портфель подбирает инвестор . есть ли у инвестора агрессивные или умеренные счета в портфеле. просто так не возможно сказать однозначно - сколько счетов будет эффективным . все узнается на опыте.

[iSergio]

Сообщение от Tatyr1988

Значение слова эффективность в данном случае я понимаю так , чтобы инвестор получал максимальную прибыль при минимальных рисков . Так вот достичь ее можно управляя количеством счетов в вашем портфеле и их конечно же качеством , без всего этого эффективности не будет .

Я позволю себе уточнить Ваше определение эффективности. Если вместо слова "риски" поставить "затраты", то это и будет определение максимальной эффективности. Эффективность - это отношение результатов к затратам. То есть, по большому счёту, если инвестор получает прибыль 10% в месяц, то не имеет никакого значения, в какие инструменты он вкладывает, и какое их количество. Пусть это будет даже один агрессивный счёт Главное - результат и сколько ресурсов, включая временные, было потрачено для его достижения.

[Crosh]

Сообщение от Avita

Это верно, эффективным портфель будет только тогда, когда прибыль будет превышать убытки инвестора. Поэтому нужно брать такое количество счетов, при котором размер получаемой прибыли будет максимальным. Вы правильно заметили, что чрезмерно большое количество счетов приведет к средне ни б прибыли. Поэтому за этим инвестор тоже должен тщательно следить.

Эффективным портфель делает действительно не количество счетов а их качество. А если счёта в нашем портфеле качественные, то и большое их количество нам не будет необходимо. Таким образом можно предположить, что большое количество счетов не приносит нам большей прибыльности. Разве что только при работе с агресорами, когда необходима глубокая диверсификация.

[nikolja07]

Сообщение от iSergio

Я позволю себе уточнить Ваше определение эффективности. Если вместо слова "риски" поставить "затраты", то это и будет определение максимальной эффективности. Эффективность - это отношение результатов к затратам. То есть, по большому счёту, если инвестор получает прибыль 10% в месяц, то не имеет никакого значения, в какие инструменты он вкладывает, и какое их количество. Пусть это будет даже один агрессивный счёт Главное - результат и сколько ресурсов, включая временные, было потрачено для его достижения.

Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.

[Vlladimir1]

Сообщение от Crosh

Эффективным портфель делает действительно не количество счетов а их качество. А если счёта в нашем портфеле качественные, то и большое их количество нам не будет необходимо. Таким образом можно предположить, что большое количество счетов не приносит нам большей прибыльности. Разве что только при работе с агресорами, когда необходима глубокая диверсификация.

С консерваторами тоже нужна диверсификация, но дело в том, что нет такого большого количества хороших трейдеров, чтобы выполнялось равенство "много трейдеров = больше эффективность".А если к числу хороших управляющих добавить посредственных трейдеров, тогда и результат тоже станет посредственным, так что лучше найти свою золотую середину.

[Виктор10]

Сообщение от nikolja07

Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.

Я тоже об этом подумал, ведь чем больше счетов в портфеле, тем лучше распределение рисков. Но когда эти счета не надёжны то диверсификация не на лучшем уровне. Не обязательно иметь много счетов, а главное чтобы они не были слишком рискованные. Конечно качество в первую очередь, но чтобы добиться максимальной эффективности необходимо чтобы их было достаточно.

[Crosh]

Сообщение от nikolja07

Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.

Совершенно верно. Эффективность портфеля нужно рассматривать комплексно, учитывая все показатели, а ещё лучше их взаимоотношение. Но вот что примечательно, если мы отбираем в портфель только лучшие счёта, которые работают стабильно и прибыльно, то зачем нам их большое количество, которое только будет повышать вероятность попадания некачественногосчета? Вот я и говорю что большее количество счетов не несёт в себе большей эффективности.

[Инвестор]

Ну все же если инвестор найдет 10 таких ПАММ-счетов, то это позволит выбрать из них 5-7 самых лучших и сформировать эффективный портфель. А оставшиеся могут пригодится на замену, если что-то вдруг произойдет с теми, что вошли в портфель. Хотя конечно без комплексного подхода даже 10-15 ПАММ-счетов не дадут желаемой эффективности.