Инвестирование без просадок (Миф или реальность)

[salut]

Сообщение от tigerguws

Конечно не надо, я вообще противник платонизирования подхода к инвестированию в финансовые инструменты с рыночными котировками. Дескать есть какое-то универсальное правило одинаково полезное и верное для всех участников. Так что без просадок инвестировать или с ними, главное - прибыль.

Да, совершенно верно. Дело в эффективно подобранном балансе между прибылью и рисками - именно его и нужно искать и трейдеру, и инвестору, а не некую мифическую формулу, которая в одинаковой степени применима к любой ситуации. А такой баланс вовсе не подразумевает наличие приоритета во что бы то ни стало избежать просадок - вовсе нет, ключевой приоритет здесь - эффективность соотношения "потенциальная прибыль/риск".

[Bazarchik]

Сообщение от salut

Да, совершенно верно. Дело в эффективно подобранном балансе между прибылью и рисками - именно его и нужно искать и трейдеру, и инвестору, а не некую мифическую формулу, которая в одинаковой степени применима к любой ситуации. А такой баланс вовсе не подразумевает наличие приоритета во что бы то ни стало избежать просадок - вовсе нет, ключевой приоритет здесь - эффективность соотношения "потенциальная прибыль/риск".

да именно держа середину в этом вопросе можно иметь стабильную прибыль и довольно приличную.Перекос в этом соотношении в какую-то из сторон будет либо влиять на процент прибыли,либо увеличивать риски что приведет к просадкам и как следствие к потере какой-то части капитала или в лучшем случаи уменьшение прибыли.

[Avita]

Сообщение от Ludmila N

Согласна с тем, что просадки это часть рынка и инвестирования без просадок не бывает. И у трейдеров периодически случаются просадки. Необходимо просто сделать их минимальными. Для этого надо проводить диверсификацию своих средств и обеспечить минимальную просадку.

Только при помощи диверсификации и отбора счетов с меньшими просадками инвестор сможет обезопасить свой капитал. Я бы включила сюда не только отдельные памм-счета, но и готовые продукты памм - это в некоторой части поможет обеспечить низкие просадки всего портфеля без значительного снижения доходности портфеля вцелом.

[salut]

Сообщение от Bazarchik

да именно держа середину в этом вопросе можно иметь стабильную прибыль и довольно приличную.Перекос в этом соотношении в какую-то из сторон будет либо влиять на процент прибыли,либо увеличивать риски что приведет к просадкам и как следствие к потере какой-то части капитала или в лучшем случаи уменьшение прибыли.

Совершенно верно. Перекос в одну или другую сторону приведет в лучшем случае к уменьшению прибыли, если брать долгосрочный период. Ведь избегая просадок, что трейдер, что инвестор пропускают многие потенциально выгодные моменты, снижая общую прибыльность счета или портфеля соответственно. А наращивая риски, могут понизить прибыльность на долгосроке, так как частые и/или глубокие просадки съедают большую часть прибыли. В итоге, вывод один: важен эффективный баланс.

[Bazarchik]

Сообщение от salut

Совершенно верно. Перекос в одну или другую сторону приведет в лучшем случае к уменьшению прибыли, если брать долгосрочный период. Ведь избегая просадок, что трейдер, что инвестор пропускают многие потенциально выгодные моменты, снижая общую прибыльность счета или портфеля соответственно. А наращивая риски, могут понизить прибыльность на долгосроке, так как частые и/или глубокие просадки съедают большую часть прибыли. В итоге, вывод один: важен эффективный баланс.

Да но проблема в том что далеко не каждый инвестор способен этот баланс выдержать и надо сказать что иногда это действительно не просто.Ну в этом и заключается уровень инвестора более опытный намного правильнее и быстрее проанализирует ситуацию и сделает правильный выбор.

[salut]

Сообщение от Bazarchik

Да но проблема в том что далеко не каждый инвестор способен этот баланс выдержать и надо сказать что иногда это действительно не просто.Ну в этом и заключается уровень инвестора более опытный намного правильнее и быстрее проанализирует ситуацию и сделает правильный выбор.

Да, но в этом и заключается мастерство инвестора и, конечно же, это непросто, но кто сказал, что нахождение баланса между допустимостью просадок и ожидаемым уровнем прибыли простое дело? Вовсе нет. Более того, такой баланс - не есть нечто данное раз и навсегда, даже если инвестор его и нашел. Рынок меняется, вслед за этим меняются и действия управляющих, счета перестают соответствовать найденному балансу и инвестору необходимо вновь находить равновесие.

[eltaalex]

Сообщение от salut

Да, но в этом и заключается мастерство инвестора и, конечно же, это непросто, но кто сказал, что нахождение баланса между допустимостью просадок и ожидаемым уровнем прибыли простое дело? Вовсе нет. Более того, такой баланс - не есть нечто данное раз и навсегда, даже если инвестор его и нашел. Рынок меняется, вслед за этим меняются и действия управляющих, счета перестают соответствовать найденному балансу и инвестору необходимо вновь находить равновесие.

Нахождение баланса между допустимостью просадок и ожидаемым уровнем прибыли это одна из основных задач которые должен уметь решать каждый инвестор, независимо от того новичок он или старичок в инвестировании. А вот уже уровень просадок, это своего рода "оценка" которую рынок форекс ставит в "ежедневный дневник" инвестора за его применение на практике теоретических знаний.

[Екатерина85]

Сообщение от Bazarchik

конечно в любом случае просадки оказывают прямое влияние на прибыль и нельзя допускать чтобы их было очень много и их глубина тоже должна быть безопасной.Но не они определяют хороший трейдер или нет,определяет прибыль значит по ней и стоит судить о успешности управляющего.

А я думаю, что именно частота и величина просадок у счёта как раз показывают, насколько управляющий хорошо справляется со своими задачами, насколько он профессионален в торговле. Но исключить просадки совсем не получится даже самому первоклассному трейдеру, потому что это лишь рабочий момент каждого счёта, и нечастые и не слишком глубокие просадки это вполне нормально и допустимо.

[Juicy]

Сообщение от igor0034

Конечно,В первое время возможно и удастся вам избежать просадки, но всё же это ненадолго. Ещё ни один инвестор не смог избежать просадок. Но вот опытные инвестора крайне редко проседают, причём не глубоко. Поэтому необходимо стремиться именно к этому. Поэтому выбирайте очень хорошие надёжные счета, желательно консерваторов.

Опытные инвестора не проседают в просадках,просто потому,что они уже себе ранее набили много шишек на инвестировании и осознали,как стоит инвестировать,а как не стоит. Также и начинающие инвесторы не должны бояться этих просадок,а просто учиться инвестированию и навык со временем преобретется ,соответственно просади уменьшатся до минимума. Опытные инвестора умеют проделывать правильную диверсификацию в этом залог успеха.

[egorich119]

Сообщение от Екатерина85

А я думаю, что именно частота и величина просадок у счёта как раз показывают, насколько управляющий хорошо справляется со своими задачами, насколько он профессионален в торговле. Но исключить просадки совсем не получится даже самому первоклассному трейдеру, потому что это лишь рабочий момент каждого счёта, и нечастые и не слишком глубокие просадки это вполне нормально и допустимо.

Полностью с вами согласен, просадки неизбежны, так как самая прибыльная система будет давать отрицательные сделки, которые будут закрываться по стоп-лоссу. Главное, чтобы управляющий не усреднял убытки, так как при негативном развитии рынка, просадки будут только увеличиваться, а депозит будет испытывать повышенную нагрузку.