Аналитика от компании FIBO Group

[Kristina Fibo]

Иена выросла.

Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1295. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4380. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 112.70.

Эксперты отмечают, что вчера ралли курса евро характеризовалась повышенной волатильностью, что связывают с выступлением Джанет Йеллен.

Вместе с тем в среднесрочке и долгосрочке продолжаем ждать укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.
Вчера американские фондовые индексы больше двигались вверх.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 97.72 пункта (+0.56%). Индекс S&P 500 вырос на 17.96 пункта (+0.88%). Индекс Nasdaq вырос на 79.84 пункта (+1.67%).
Вчера индекс Stoxx 50 вырос на 18.14 пункта (+0.61%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 36.59 пункта (+0.37%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0.58 пункта (-0.01%).

Вчера вышли статданные и новости:
США. Индекс потребительского доверия Consumer Board, март: 96.2 прогноз: 94.0 февраль: 92.2.
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller, январь: +0.80% м/м +5.75% г/г прогноз: +0.70% м/м +5.73% г/г декабрь: +0.78% м/м +5.65% г/г (пересмотрено с +0.80% м/м +5.74% г/г).
Вчера после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен доллар попал под серьезное давление по всему спектру рынка. Она подтвердила, что Комитет ожидает дальнейшего роста экономики и возвращения базовой инфляции до 2% к 2017-18, однако тон ее выступления все же показался многим экспертам довольно миролюбивым, точь-в-точь как на последней пресс-конференции.

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 202.67 пункта (-1.18%)
Индекс KOSPI вырос на 7.23 пункта (+0.36%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 302.88 пункта (+1.49%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 56.33 пункта (+1.80%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1237.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1306. Курс доллар/иена торгуется около 112.30.

Сегодня в Азии вышли данные по Японии:
Промышленное производство в феврале -6.2% м/м до -1.5% г/г против прогноза -5.9% м/м до -1.7% г/г.
На этих данных валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена поднялась, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена упал ниже 112.20 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.70 и выше 112.90.

Тем не менее, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 112.78 курс падал к уровню 112.20. При этом биды остаются близ 112.70 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.20 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7645 курс падал к уровню 0.7614. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
EUR/USD Daily Forecast and Analysis
EUR/USD (1.1298)
Trading range: 1.1245– 1.1350
Trend: up
For today we recommend placing long positions as buy at dips.
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок up с дневным ренджем 1.1245 –1.1350.

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд up): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1245-1.1350. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1350, Т/Р = 1.1245, S/L = 1.1430. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.4340 – 1.4450
Trend: up
We expect to see test of 1.4440 again today.

С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4340 –1.4450. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:
GBP/USD (up):
Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7600 – 0.7675
Trend: up
We expect to see test of 0.7650 again today.
С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:
AUD/USD (тренд up):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
USD/JPY Daily Forecast and Analysis
USD/JPY (112.37)
Trading range: 111.90 –112.80
Trend: down
USD/JPY start to level of 112.50. At 112.50 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement.
С технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 114.00.

Тактика:
USD/JPY: (тренд down):
Сегодня торгуйте внутри коридора 111.90-112.80: лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

Автор: аналитик FIBO Group Василий Якимкин