Цитата:
Сообщение от WarnerDC
Дело не в торговых или не торговых рисках, ибо на количество трейдеров (реально) смотрят через призму эффективности. С одной стороны, большое количество счетов обезопасят от недельных убытков благодаря усреднению результатам. Но с другой стороны, как вы заметили, стоит ли думать о минимизации потерь на 1% если сделать ставку на увеличение диверсификации портфеля (аж до 10 инструментов - Индексов)? С 5-7 счетами, как правило, легче получить 2-3% в неделю, чем с 15-20, где каждую неделю найдутся как минимум один-два убыточных управа.
|
Просто когда большое количество счетов в портфеле, то все результаты настолько усредняются, что в результате эффективность в виде прибыльности значительно падает. Взять если например теоретически 100 счетов, то результат будет наверное где-то чуть выше 0 процентов, так что все, что свыше 20 счетов - это перебор, а большое количество ПАММ-индексов тем более.