Цитата:
Сообщение от vitalie65
Абсолютно согласен с Вами, колега! Чем больше число управляющих , а следовательно и памм-счетов в портфеле инвестора, тем и меньше риск. ведь если один из управляющих по разным причинам слил ваш депозит, то за счет прибыльной работы остальных трейдеров, можно перекрыть убытки и в конечном результате получить прибыль . считаю , что принципиальное значение имеет также соотношение консервативных инструментов к стабильным и агрессивным. Оптимальным считаю такое соотношение 80-12-8.
|
Я вот наблюдал за группой одного инвестора вконтакте где он выкладывает свои отчеты - так у нго в портфеле каждую неделю максимум 3-4 управляющих. Бывают просадки но в целом он получает прибыль выше консервативной. А есть люди у которых большое количество управляющих в портфеле а прибыль даже на консервативную не тянет. Так что не стоит преувеличивать важность количества управляющих в портфеле.