Цитата:
Сообщение от Vlados25
Я тут на досуге посмотрел на портфели некоторых инвесторов и пришел к выводу что эффективное количество управляющих в портфеле зависит от навыков инвестора. Если инвестор реально чувствует рынок то он может и по 20-30% средств в одного управляющего вкладывать делая точные входы так как ошибаться он будет редко. А вот менее успешный инвестор ошибаться будет чаще а потому и цена ошибки у него будет выше а потому риск он должен снижать за счет большого количества управляющих.
|
Абсолютно согласен с Вами, колега! Чем больше число управляющих , а следовательно и памм-счетов в портфеле инвестора, тем и меньше риск. ведь если один из управляющих по разным причинам слил ваш депозит, то за счет прибыльной работы остальных трейдеров, можно перекрыть убытки и в конечном результате получить прибыль . считаю , что принципиальное значение имеет также соотношение консервативных инструментов к стабильным и агрессивным. Оптимальным считаю такое соотношение 80-12-8.