Больше трейдеров - выше эффективность?

[Фор]

Чем больше сумма у инвестора, то лучше распределить средства по разным памм-площадкам, а не только в одну. Все может быть, там компания резко закроется, по какой-то причине, все же офшор, может что-то произойти в той стране. Поэтому распределять средства лучше по нескольким компаниям.

[nikolja07]

Сообщение от Lawanski

Все верно, другими словами говоря не надо быть столь алчным, чтобы работать с 3-4 самыми эффективными трейдерами, лучше найти еще 10 можно сказать не менее худших и пожертвовать прибылью 0.5-1% в месяц, но зато деньги будут находится в полной безопасности от торговых рисков и инвестор особенно начинающий не будет переживать на счет сохранности своих средств.

да, но начинающему инвестору довольно сложно бует более десятка успешных управляющих с минимальными рисками, а как известно и 4-5 толковых упраляющих дают гораздо большую эффективность чем более управляющих среди которых толковых окажется всего - 6-7, здесь в первую очередь нужно смотреть на выбранные счета а потом уже решать эффективность их одновременного использования.

[Инвестор]

Ну нужно же не только увеличивать количество ПАММ-счетов, но еще чтобы они были примерно одинаковые по качеству и надежности, и причем лучше всего брать самые лучшие ПАММ-счета. А простым наращиванием счетов в портфеле максимальной эффективности добиться будет очень сложно. Велика вероятность того, что как минимум один (а то и более) счет привнесет в портфель нестабильность. Что естественно отрицательно скажется и на эффективности.

[FirstX]

Сообщение от asirisa

Для такого подхода -новичку нужно достаточно много средств. В лучшем случае новичек начинает с 3-4 счетов или разных инструментов. И если инвестор намерен работать сконсервативными инструментами . то вполне хватает 6-8 счетов . что бы иметь успешный и хорошо сбалансированный портфель без лишней загрузки своего личного времени.

Конечно, будет разница между инвестором с крупным капиталом и с небольшим в выборе инструментов. Но у инвестора, у которого в портфеле всего 6 инструментов может получать больше дохода, чем инвестор с 16 инструментами. К тому же, вполне можно отказаться от работы с агрессорами и работать с одними консерваторами и умеренными счетами, которые ближе к консерваторам. В этом случае доходность по умеренным счетам будет более заметна, чем в очень большом портфеле, в котором идёт больше сглаживание.

[Харламов]

Сообщение от Инвестор

Ну нужно же не только увеличивать количество ПАММ-счетов, но еще чтобы они были примерно одинаковые по качеству и надежности, и причем лучше всего брать самые лучшие ПАММ-счета. А простым наращиванием счетов в портфеле максимальной эффективности добиться будет очень сложно. Велика вероятность того, что как минимум один (а то и более) счет привнесет в портфель нестабильность. Что естественно отрицательно скажется и на эффективности.

Сделать так , что все памм счет в вашем портфеле приносили примерно одинаковые результаты не возможно . Так как даже один и тот же памм счет не может два месяца подряд показать одинаковые результаты . Так и будут чередоваться результаты у всех ваших счетов в вашем портфеле , то у одного они будут лучше , то у другого .

[Crosh]

Сообщение от Харламов

Сделать так , что все памм счет в вашем портфеле приносили примерно одинаковые результаты не возможно . Так как даже один и тот же памм счет не может два месяца подряд показать одинаковые результаты . Так и будут чередоваться результаты у всех ваших счетов в вашем портфеле , то у одного они будут лучше , то у другого .

Действительно, результаты будут чередоваться, но если выбрать более менее качественные ПАММ счета, то есть большая вероятность того что в моменты когда один счет будет закрываться в убыток другой счет будет закрываться в прибыль, и таким образом не будет просадки по портфелю. Но в основном они будут торговать в прибыль. В этом то и суть большого количества ПАММ счетов.

[valera]

Только что пришла в голову аналогия которую можно провести между стратегией инвестирования и стратегией торговли трейдера, как раз касательно количества счетов в портфеле инвестора. Так вот, всем прекрасно известно, чем отличается агрессивная торговля от консервативной: загрузкой депозита на одну сделку - чем выше, тем агрессивнее торговля. Точно так же в инвестировании, чем больше доля инвесторского капитала приходится на один портфельный счёт - тем более агрессивно инвестирование. Со всеми вытекающими с этого предположениями последствиями.

[Харламов]

Сообщение от Crosh

Действительно, результаты будут чередоваться, но если выбрать более менее качественные ПАММ счета, то есть большая вероятность того что в моменты когда один счет будет закрываться в убыток другой счет будет закрываться в прибыль, и таким образом не будет просадки по портфелю. Но в основном они будут торговать в прибыль. В этом то и суть большого количества ПАММ счетов.

Именно на это я и расчитываю , на полное сглаживание результатов и при этом что бы инвестирование оставалось прибыльным . И в целом у меня так и получается , почти все недели прибыльные и не плохой при этом средний показатель прибыльности , около 5 процентов в месяц .

[Фор]

Эффективность зависит от разных факторов, не только от количества памм-счетов в портфеле. Может быть такое, что при определенной инвест-стратегии будет эффективным применение десяти счетов в другой стратегии 20 счетов. Так-что одно только количество счетов еще мало о чем говорит.

[FirstX]

Сообщение от valera

Только что пришла в голову аналогия которую можно провести между стратегией инвестирования и стратегией торговли трейдера, как раз касательно количества счетов в портфеле инвестора. Так вот, всем прекрасно известно, чем отличается агрессивная торговля от консервативной: загрузкой депозита на одну сделку - чем выше, тем агрессивнее торговля. Точно так же в инвестировании, чем больше доля инвесторского капитала приходится на один портфельный счёт - тем более агрессивно инвестирование. Со всеми вытекающими с этого предположениями последствиями.

Полностью согласен. Но тогда можно считать более эффективным портфель из меньшего количества счетов. Ведь при работе с более агрессивными инструментами, вполне возможно зарабатывать больший процент, чем с портфелем из одних консерваторов. По-моему, вполне достаточно будет работать с 5-7 счетами, чтобы иметь диверсификацию защищающую от некоторых негативных результатов, хоть и не от всех, но прибыль точно может быть больше в таком портфеле.