Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

EUR/USD: торговая идея на 2 сентября



Автор: Фелипе Эразо



Торговая рекомендация: Ставьте ордера на продажу, если пара EUR/USD пробьет поддержку на уровне $1.3119 с целью на $1.3081.











Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 3 сентября



Ключевые события на среду (3 сентября)

CNY: Непроизводственный PMI, PMI в сфере услуг от HSBC

AUD: ВВП Австралии за II кв., Выступление главы РБА Стивенса

EUR: PMI в сфере услуг (Италия, Испания, еврозона целиком), Розничные продажи

GBP: HPI от Halifax, PMI в сфере услуг

CAD: Заседание Банка Канады

USD: Объем промышленных заказов, Бежевая Книга







Торгвоые идеи

Пара EUR/USD провела первые два дня недели в области $1.3125. Единой валюте не хватает движения в преддверие заседания ЕЦБ в четверг. Завтра пара, скорее всего, продолжит движение вбок. Негативные данные заставят EUR/USD прощупать $1.3100, но сильного спада курса мы не ожидаем.

Пара GBP/USD во вторник продолжила снижение, пробив поддержку прошлой недели на $1.6530. Восстановление фунта было прервано возросшими опасениями по поводу возможного отделения Шотландии – напомним, референдум о независимости состоится 20 сентября. Стерлинг проигнорировал сильный PMI в сфере строительства за август (64.0 против прогноза 61.5). В среду выйдет PMI в сфере услуг: согласно прогнозу, индекс снизился с 59.1 до 58.6. Мы держим короткую позицию по GBP/USD с целью на $1.6460.

Пара USD/JPY во вторник подсочила до 105.00 иен. Укрепление пары было вызвано существенным ростом индекса Nikkei – фондовый рынок Японии имеет обратную корреляцию с валютой. Ходят слухи, что новый глава пенсионного фонда направит средства в японские акции. В среду в Японии не будет новостей, а в четверг Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике (прогноз: без изменений). Мы держим цель по паре на отметке 105.40.

Пара AUD/USD опустилась во вторник к $0.9285, т.к. Резервный банк Австралии заявил, что национальная валюта переоценена. В среду австралиец может продолжить снижение, т.к. данные, скорее всего, покажут замедление темпов роста ВВП Австралии. Поддержка расположена на $0.9250, $0.9235 и $0.9200.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 4 сентября



Торговые идеи

Пара EUR/USD подросла к $1.3150. В среду единая валюта получила поддержку на новостях о прекращении огня на Украине. Что касается самой еврозоны, то тут по-прежнему мало позитива – розничные продажи снизились на 0.4%. Пара протестировала уровни выше 100-часовой средней, но одних лишь неопределенных комментариев по Украине мало для хорошей коррекции, и евро может вновь оказаться под давлением перед заседанием ЕЦБ. В то же время, риск того, что регулятор разочарует медведей по евро, достаточно велик, поэтому во время пресс-конференции Марио Драги вероятны всплески евро вверх. Важные релизы по США добавят волатильности. Поддержка находится на $1.3130, $1.3105 и $1.3085. Сопротивление создают минимумы прошлой недели ($1.3160), 200-часовая средняя ($1.3173), Облако Ишимоку на H4 ($1.3200) и максимум прошлой недели ($1.3220).

Пара GBP/USD в среду обновила 5-месячный минимум на $1.6440, опустившись, таким образом, к нашей начальной цели на $1.6460. Пара немного замедлила падение на фоне улучшения настроя к риску, но в ближайшие дни должна упасть к $1.6300. Рекомендуем подвинуть стопы вниз к отметке $1.6660. Рынки обеспокоены приближением референдума в Шотландии 18 сентября – отделение уже не кажется таким невозможным. В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике, изменений не ожидается. Эти факторы продолжат оказывать давление на фунт.

Пара USD/JPY подпрыгнула к 105.30, но пока не удержалась на этой высоте и вернулась под 105 иен. Мы полагаем, что медвежья коррекция будет ограничена поддержкой 104.50.Возросшие ожидания дполнительного QE поддерживают пару. Между тем, на завтрашнем заседании изменений в монетарной политике не ожидается. Будем внимательно смотреть пресс-конференцию – возможно, последуют намеки на необходимость дополнительной монетарной поддержки экономики (уже в октябре?). В то же время, мы считаем, что область 105.30/40 (6-летний максимум) может выступить в роли сопротивления еще не раз – возможна некоторая консолидация под этой отметкой.

Пара AUD/USD вернулась к области сильного сопротивления в $0.9340, т.к. РБА исключил возможность понижения ставок, ВВП Австралии показал чуть лучший результат, чем ожидалось, и в Китае вышли неплохие данные. Если завтрашние данные с Зеленого континента подхватят эстафету, то пара сможет протестировать максимум этой недели в зоне $0.9370 и даже $0.9400, где мы будем думать о продажах. Поддержка остается на $0.9280









Ключевые события четверга

AUD: Розничные продажи, Торговый баланс

JPY: Заседание Банка Японии по монетарной политике, Пресс-конференция

GBP: Заседание Банка Англии по монетарной политике

EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике, Пресс-конференция

USD: NFP от ADP, Торговый баланс, Количество обращений за пособиями по безработице, Непроизводственный PMI от ISM

CAD: Торговый баланс





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку (05/09)



Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара продолжает восстанавливаться. За прошедшую неделю быкам удалось пробить сопротивление фигуры 104.00 и ускорить темпы покупок. Это привело к обновлению годовых экстремумов. Новый максимум зафиксирован на уровне 105.70. В то же время, следует отметить серьезную перекупленность пары, что не может не вызвать беспокойство быков в ближайшее время.





График. Daily USD/JPY



H4. На четырехчасовках также наблюдается перекупленность и характер восстановления последних дней указывает на явные противоречия в стане быков. Формирование свечных моделей разворотного типа также будет способствовать торможению роста и, возможно, к последующему снижению курса валютной пары в область поддержки облака Ишимоку.





График. H4 USD/JPY



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



После обвального четверга пара консолидируется на своих минимумах, чуть выше отметки 1.2920. Пятничные торги показали слабость быков и что давление на европейскую валюту в ближайшее время может быть сохранено.

Индикатор Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках курс валютной пары упал под важную поддержку 1.2980. При этом линии Тенкан и Киджун начали формирование мертвого креста. Облако осталось медвежьим.

На часовом графике ситуация аналогичная: сегодня утром сформировался мертвый крест в непосредственной близости от нижней границы медвежьего облака.

Технические уровни: поддержка – 1.2920, 1.2830; сопротивление –1.2960, 1.3030.

Торговые рекомендации:

Sell — 1.2940; SL — 1.2960; TP1 — 1.2830.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/CHF



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Восстановление пары идет полным ходом. В ходе вчерашних торгов валютная пара преодолела сопротивление 0.9330, обновив, таким образом, максимумы. Новый экстремум был сформирован сегодня утром, в области 0.9380.

Индикатор Ишимоку. Но следует отметить, что на четырехчасовках здесь сформирован очень важный уровень, который может остановить победное шествие быков. В диапазоне 0.9380-0.9400 имеется сильное сопротивление, способное ввести рынок в коррекционную фазу. Поэтому покупки сейчас будут довольно рискованными.

На часовках же ситуация тоже бычья, но расположение линии Чинкоу скорее всего заставит краткосрочных игроков отказаться от длинных позиций.



Технические уровни: поддержка – 0.9335/45; сопротивление – 0.9380, 0.9400.

Торговые рекомендации:

1. Buy — 0.9335; SL — 0.9315; TP1 — 0.9380; TP2 — 0.9400.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 10 сентября



С чем связана ажиотажная скупка американской валюты, которую мы наблюдаем на этой неделе? Инвесторы посмотрели на ОЧЕНЬ слабую августовскую цифру по NFP и уверенно приняли ее за исключение из общего позитивного тренда. Вовремя подоспел и отчет от ФРБ Сан-Франциско, согласно которому члены ФРС готовятся повысить ставку куда быстрее, чем ждут на рынках (получается, уже в I полугодии 2015 г.). Общая картина по доллару сейчас действительно выглядит очень позитивно. При этом мы не исключаем небольшой коррекции: лонги по доллару еще на прошлой неделе находились на опасных максимумах.



EUR/USD продолжила движение вниз, во вторник опустившись к позорному 14-месячному минимуму в $1.2850. Валюта, очевидно, перепродана, но пока ничто не может остановить "сброс" евро после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Подбавить масла в огонь могут данные по промышленному производству во Франции, которые выйдут в среду. Мы держим шорт по евро с начальной целью на $1.2750, отсюда возможна некоторая коррекция наверх. Основное сопротивление сейчас лежит на отметке $1.3000.



GBP/USD обвалилась к 9-месячному минимуму на ожиданиях шотландского референдума. Фунт, однако, встретил некоторую поддержку на $1.6060, так как глава Банка Англии Карни сообщил о возможном повышении ставок весной 2015 г. В среду будем следить за слушаниями по инфляции. Несмотря на новости от Центробанка, на первом плане сейчас ожидания голосования в Шотландии. Маловероятно, что страна действительно захочет и сможет отделиться, однако на фоне общей нервозности рынка фунт в скором времени должен упасть к $1.6000. Отсюда вероятно некоторое восстановление. Сопротивление расположено на отметках $1.6150 и $1.6300. Для подъема выше $1.6300 рынку необходима реальная смена фундаментальных ожиданий.



USD/JPY подлетела к 200-месячной MA на 106.50, обновив 5-летний максимум. От этого уровня ожидается коррекция к поддержке 105.70. Сейчас цена в 110 иен за доллар выглядит весьма и весьма реалистично.

Удачного дня!







Ключевые релизы во вторник:

AUD: Индекс потребительского доверия от Westpac

EUR: Промышленное производство во Франции

CNY: Новые займы

GBP: Слушания отчета по инфляции



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Доллар по-прежнему продолжает усиливать свои позиции по отношению к японской йене. Вчера быки восстановили курс валютной пары к отметке 106.85, но останавливаться на этом не собираются. Сегодняшние торги также начались с роста и обновления максимумов до отметки 107.05.

Индикатор Ишимоку. Бычьи настроения видны на обоих таймфреймах: все линии индикатор направлены вверх при активных золотых крестах и бычьих облаках.

Вероятность дальнейшего роста курса валютной пары сейчас довольно высока, но выше, в области 107.25 быков ждет сопротивление. К тому же, расположение линии Чинкоу в зоне перекупленности может сказаться на объемах покупок. А это означает, что после тестирования 107.25 на рынке может начаться консолидация или коррекция в район 106.30.

Технические уровни: поддержка – 106.30, 106.50, 106.70; сопротивление – 107.00, 107.25.

Торговые рекомендации:

Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.25.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 12 сентября



Торговые идеи

Евро консолидируется выше минимума вторника на 1.2850 – медведям нужен отдых после бешеной распродажи на прошлой неделе. В четверг EUR/USD подпрыгнула на слишком высоком количестве обращений за пособиями по безработице в США. Тем не менее, взобраться выше 1.2960 у покупателей пока не получилось. Фиксация выше области сопротивления 1.2960/80 могла бы подтвердить перевернутую фигуру «голова и плечи» и открыть путь к 1.3000, 1.3050, а может быть даже к 1.3150. Предлагаем продавать пару на подъемах, наша цель на 1.2750 сохраняется. В четверг вечером Драги выступит с речью в Милане, особенных изменений в тоне не ожидается. В пятницу выйдут данные по промышленному производству в еврозоне (прогноз позитивный, могут поддержать евро).

Кабель, как мы и прогнозировали, продолжает коррекцию наверх от 9-месячного минимума на 1.6060. В четверг GBP/USD добралась до 1.6270, частично закрыв гэп. Паника, связанная с референдумом о независимости Шотландии 18 сентября, немного утихла: последние опросы показывают лидерство противников отделения. Наша стратегия – продажа фунта от сопротивления 1.6300 с целью на 1.6000.

Пара USD/JPY попала под давление продавцов после теста нового максимума на 107.15. Пара очень сильно перекуплена, поэтому готовимся к коррекции в область 105.70/00. Слабые данные по американским розничным продажам могли бы стать хорошим поводом для коррекционных продаж доллара. Готовимся покупать пару на просадке.

“You’re just too good to be true”… Пара AUD/USD подскочила к 0.9210 на шокирующей статистике по австралийскому рынку труда, но быстро вернулась под крыло продавцов. Инвесторы просто не поверили в такие хорошие данные и подозревают ошибку (рост занятости +121 тыс. против 15 тыс. прогнозных). Австралиец тестирует поддержку 0.9100. Следующие важные уровни внизу - 0.9050, 0.9000 и 0.8970.







JPY: Выступает глава Банка Японии Курода

EUR: Промышленное производство, Заседание Еврогруппы

USD: Розничные продажи, Цены на импорт, Индекс потребительских настроений от UoM



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ



Автор: Роман Петухов



Weekly. Продолжается формирование нисходящего двойного зигзага [E], который является заключительной частью сходящегося горизонтального треугольника B.







Daily. Основной вариант разметки представлен на рисунке. Предположительно формирование первого нисходящего зигзага (w) уже завершено. В ближайшие недели ожидается развитие коррекционной волны связки (x). Продолжение снижения – альтернативный сценарий развития ситуации.







H4. На графике мы видим два варианта развития событий на этой неделе. Согласно основному сценарию мы увидим рост цены или горизонтальное движение с восходящим уклоном, а по альтернативе, рынок двинется к уровню предыдущего минимума и обновит его. Посмотрим, как будут развиваться события в этой ситуации.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka