Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

19 марта: азиатская сессия







Азиатские рынки торговались разнонаправленно в ожидании результатов первого заседания ФРС под руководством Джанет Йеллен. Инвесторы ждут, что ФРС продолжит сворачивание программы QE на $10 млрд. Кроме того, ожидается изменение прогнозов по повышению процентных ставок. На аппетит к риску продолжают давить опасения по поводу экономики Китая. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0.2%, тогда как Nikkei 225 прибавил 0.3%.



Валютные рынки торговались очень спокойно. Пара USD/JPY консолидируется в диапазоне 101.60/101.30. Торговый дефицит Японии неожиданно увеличился. По данным опроса Reuters, 7 из 16 экономистов ожидают дополнительного смягчения Банка Японии в июле.



Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением. Пара AUD/USD просела к $0.9115 после теста сопротивления $0.9135 (200-дневная MA) в самом начале торгов. Пара NZD/USD последовала за австралийцем, просев от вчерашнего максимума на $0.8640 к отметке $0.8600.



Пара EUR/USD продолжает боковое движение в диапазоне $1.3950/3880, зависнув на отметке $1.3920. Пара GBP/USD сидит на $1.6590 после вчерашней просадки к $1.6545. В 13:30 МСК в Великобритании выйдет блок данных по рынку труда, а также будут опубликованы протоколы мартовского заседания по монетарной политике.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Credit Suisse: EUR упадет к $1.3710





Стратеги Credit Suisse открыли короткую позицию по EUR/USD со стопом выше $1.3910 и с целью на$1.3710. Пара продолжит коррекцию от максимума прошлой недели и трендового сопротивления на $1.3967/80, отмечают они.

"Евро пробил поддержку на $1.3843/33 и сейчас формирует маленькую вершину. Более долгосрочная цель - $1.3603."







График. H4 EUR/USD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

24 марта: азиатская сессия









Настрой инвесторов к риску остается позитивным, несмотря на плохие новости из Китая. Промышленный PMI от HSBC упал к 8-месячному минимуму 48.1 (прогноз: 48.7, значение за февраль: 48.5). Кроме того, премьер Китая Ли признал, что экономика ослабла. В HSBC также отметили, что Китай может запустить стимулирующие меры для стабилизации экономики. Азиатские рынки выросли: индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1.1%, а Nikkei 225 прибавил 1.7%. Пара USD/JPY подросла, но встретила сопротивление на 102.50.



Сырьевые валюты торгуются в плюсе, несмотря на возросшие опасения по поводу Китая.

Пара AUD/USD попала под медвежье давление в начале сессии, но нашла поддержку на $0.9050 и восстановилась к отметке $0.9100



. Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8540, на 100 пипсов ниже недавнего максимума $0.8640.



Пара EUR/USD выросла с $1.3786 до $1.3807. Сегодня в еврозоне выйдет блок индексов PMI. Пара GBP/USD торгуется чуть выше 1-месячного минимума на $1.6470





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

24 марта: азиатская сессия









Настрой инвесторов к риску остается позитивным, несмотря на плохие новости из Китая. Промышленный PMI от HSBC упал к 8-месячному минимуму 48.1 (прогноз: 48.7, значение за февраль: 48.5). Кроме того, премьер Китая Ли признал, что экономика ослабла. В HSBC также отметили, что Китай может запустить стимулирующие меры для стабилизации экономики. Азиатские рынки выросли: индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1.1%, а Nikkei 225 прибавил 1.7%. Пара USD/JPY подросла, но встретила сопротивление на 102.50.



Сырьевые валюты торгуются в плюсе, несмотря на возросшие опасения по поводу Китая.

Пара AUD/USD попала под медвежье давление в начале сессии, но нашла поддержку на $0.9050 и восстановилась к отметке $0.9100



. Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8540, на 100 пипсов ниже недавнего максимума $0.8640.



Пара EUR/USD выросла с $1.3786 до $1.3807. Сегодня в еврозоне выйдет блок индексов PMI. Пара GBP/USD торгуется чуть выше 1-месячного минимума на $1.6470





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ



Роман Петухов для FX BAZOOKA





Weekly. Завершено построение коррекции, формирование которой продолжалось около трёх лет. На последнем участке мы видим начало роста, который является первыми шагами нового восходящего тренда.







Daily. Разметка показывает, что построение волны (1) уже завершилось, и мы видим формирование волны (2)







H4. Разметка графика на Н4 показывает, что сейчас мы видим формирование волны (2). Тот факт, что волна B of (2) вышла за окончание волны (1) может говорить нам о том, что после завершения построения коррекции (2), мы увидим очень мощный импульсный рост. На следующей неделе ожидается снижение, примерно как указано на рисунке.









Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Золото: медвежьи перспективы



Кира Юхтенко, аналитик FX BAZOOKA





Золото продолжает снижение после того, как 17 марта отбилась от сопротивления $1388 (максимальный уровень с сентября 2013 г.). Во вторник желтый металл протестировал 1-месячный минимум на $1307.

Можно выделить 2 фундаментальные причины, вызвавшие снижение привлекательности золота. Во-первых, мартовское решение ФРС о продолжении сворачивания программы QE и намеки на более быстрое повышение процентной ставки. Уверенно «ястребиный» настрой американского регулятора – несмотря на очевидно слабую статистику последних месяцев - приводит к постепенному укреплению доллара. Вторая важная причина, по которой в эти дни "надежное" золото не так интересует инвесторов, - уменьшение угрозы реального военного конфликта между Украиной и Россией.

Техническая картина по XAU/USD также выглядит не слишком оптимистично. На прошлой неделе металл пробил трендовую линию поддержки 2014 г. (в районе $1325). Также обратите внимание на недельную свечу "медвежье поглощение", свидетельствующую о развороте вниз. Для подтверждения долгосрочного бычьего разворота золоту необходимо закрыться, по крайней мере, выше линии шеи формации "двойное дно" ($1435). Пока эти уровни выглядят абсолютно недостижимыми.

На наш взгляд, восстановление цены в I кв. имеет коррекционный характер. Рекомендуем продавать золото на максимумах с начальной целью на $1280





График. Gold Daily





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

азиатская сессия







Азиатские акции сократили свои утренние потери. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI в минусе на 0.1% после первоначальной просадки на 0.7%. Президент США Барак Обама заявил, что сложившийся мировой порядок проходит проверку на прочность и пообещал увеличить экономическую и политическую изоляцию России, если она не изменит курс по ситуации в Украине. Пара USD/JPY выросла до 102.20 после первоначального спада к 101.70. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.7%.



Сырьевые валюты пользуются спросом. Пара AUD/USD восстановилась к $0.9240 после просадки к $0.9215 в начале сессии. Дальнейший рост пока ограничен вчерашним сопротивлением на $0.9247.



Пара NZD/USD выросла к $0.8630, приблизившись к недавнему 1-летнему максимуму на $0.8640. Торговый профицит Новой Зеландии в феврале вырос с 286 млн. до 818 млн. Золото консолидируется чуть выше $1300 после вчерашней просадки к $1298.



Пара EUR/USD выросла до уровней чуть ниже $1.3800 после вчерашнего снижения к $1.3776. Пара GBP/USD торгуется в области $1.6580, ниже вчерашнего максимума в $1.6597. Великобритания опубликует сегодня данные по розничным продажам, а в США выйдут данные по числу обращений за пособиями по безработице и окончательному значению экономического роста в IV кв.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку



Татьяна Норкина, аналитик FBS





Daily. Сопротивление 102.50-102.60 удерживает быков в негативной зоне. Несмотря на предпринятые усилия, им не удалось пройти выше и на прошлой неделе. Напряженная ситуация на рынке сохраняется: торги ведутся внутри узкого коридора, образованного линиями Тенкан и Киджун. Пробой любой из них будет означать дальнейшее движение в направлении пробития.





График. Daily USD/JPY





H4. На четырехчасовом таймфрейме пара торговалась внутри облака Ишимоку, что так же говорит о неопределенных настроениях участников рынка. В целом, нисходящая тенденция подтверждается всеми линиями индикатора, но медведи пока не могут закрепиться под облаком. А именно это является необходимым условиям продолжения даунтренда.







График. H4 USD/JPY







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: Волновой анализ



Роман Петухов для FX Bazooka









Завершено формирование глобальной волновой плоскости [ b ]. На последнем участке мы видим начало построения нового восходящего тренда.







Формируется импульсная волна ( 1 ). На следующей неделе она может быть завершена, и мы увидим снижение в рамках коррекционной волны ( 2 ).







На рисунке представлена детальная разметка восходящего импульса ( 1 ), который близок к своему завершению. Волна 4 of ( 1 ) приняла форму достаточно размашистого наклонного треугольника. В настоящий момент формируется волна 5, которая будет завершена на следующей неделе. После этого мы увидим снижение в рамках коррекционной волны ( 2 ), которая может принять форму простого зигзага, как это часто бывает со вторыми волнами импульсов.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

2 апреля: азиатская сессия











Азиатские акции выросли, т.к. данные, показавшие улучшение деловой активности в производственном секторе США, увеличили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономике мира. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1.3%.



Пара USD/JPY протестировала 103.93, прежде чем вернуться немного ниже, к 103.75.



Пара EUR/USD растет и приближается к вчерашнему максимуму в $1.3815. Пара GBP/USD чуть подросла к $1.6635.



Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением.



Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение, опустившись с $0.9250 к поддержке $0.9220. Слабые данные по новым выданным разрешениям на строительство столкнули австралиец к сессионным минимумам. Отметка в $0.9300 остается ключевым сопротивлением для пары.



Пара NZD/USD в Азии обвалилась на 50 пипсов к $0.8585. Во вторник пара протестировала отметку $0.8700, но закрепиться на этих уровнях не сумела. Падение цен на молоко могло стать драйвером для продаж новозеландца.



Цены на золото немного восстановились от вчерашнего минимума на $1277.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

4 апреля: USDJPY: анализ Ишимоку



Татьяна Норкина, аналитик FBS



Daily. Прорыв сопротивления 102.60 позитивно отразился на настроениях участников рынка. За прошедшую неделю валютная пара преодолела и уровень 103.10, взлетев до следующей мощной отметки 104.00. Данный уровень быкам пройти будет довольно трудно так же и в силу перекупленности рынка. В ближайшее время возможно снижение к верхней границе облака.





График. Daily USD/JPY





H4. На четырехчасовом таймфрейме полностью установился восходящий тренд. Облако Ишимоку имеет позитивный характер, по-прежнему активен золотой крест (С). Но и здесь заметна перекупленность пары. Поэтому вероятность коррекционного снижения цен в ближайшее время к линии Киджун-сен будет достаточно высокой.





График. H4 USD/JPY



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka