Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[pammex]

Выбор брокера – наличие лицензий, ECN и PAMM счета, вывод прибыли без задержек и т.д. (всё познаётся в сравнении).



Как определить в какой ПАММ инвестировать ?



1. Длительность работы управляющего на валютном рынке (Форекс). История торгов управляющего (трейдера) должна быть не менее 6-12 торговых месяцев.

2.Какую стратегию применяет управляющий: консервативную или агрессивную. Консервативная – риски меньше, просадки не более 10-30% от суммы депозита. Агрессивная – риски большие (хотя и прибыль тоже довольно высокая – до 70-100% в месяц) и иногда достигают 60-% от суммы депозита.

3.Величина депозита с которой управляющий открывает сделки на рынке. Консервативный – не более 10-20% от депозита, агрессивный – 50% и более.

4.Статистика торгов управляющего (трейдера). При торговле у трейдера возможны и прибыли и убытки. но нужно учитывать то обстоятельство, что просадки при торгах не должны быть большими, т.е. не более 20%. Торговых периодов, в которых присутствует просадка должно быть значительно меньше, чем прибыльных торговых периодов.

5.Торговый период – чем меньше, тем безопаснее для инвестора. Управляющему это порой не всегда выгодно, но инвестор имеет возможность раньше вывести свои средства в случае неудачных торгов.

6.Величина собственного капитала управляющего. Это говорит о том, как относится управляющий к торговле. Большая сумма свидетельствует о серьёзных намерениях управляющего (трейдера), т.к. при просадках – он рискует потерять свои собственные деньги.

7.Учитывайте соотношение доходность/максимальная просадка. Доходность 20-40% в месяц (рамки доходности не есть абсолютно жёсткие), рабочие просадки до 15-20%, но не чаще 1-2 раза в 2 месяца. Идеальных условий торговли не бывает, поэтому имейте ввиду, что это соотношение может ухудшиться.

8.Вкладывайте в стабильный ПАММ счёт даже в момент рабочих просадок или минимальной доходности. Никогда не вкладывайте в ПАММ счёт в момент пика доходности, т.к. чем выше % доходности, тем выше торговый риск, что чревато большими потерями.

9.Процентное распределение прибыли. Основные варианты распределения прибыли между управляющим (трейдером) и инвестором – 30-70%, 60%-40%, 50%-50%, 40-60%, 20%-% и т.д. и оптимальным считается вариант 50% на 50%.

10.Отчётность управляющего (трейдера). Идеально - когда отчётность on-line. Каждая закрытая сделка отображается в кабинете инвестора и таким образом инвестор имеет постоянный контроль за состоянием торгов.

11. Диверсифицируйте (распределяйте) свои инвестиции - вкладывайте в несколько ПАММ счетов. Если сумма инвестиции небольшая, выбирайте ПАММ счета с входом не более 200-500$, иначе сложно будет диверсифицировать.

12.Сумма инвестиций. Сумма инвестиции (или порог инвестиций) может быть разный – 100$, 200$, 500$, 1000$, 2000$, 2500$, 5000$ и т.д. Если порог инвестиции не выше 200$-500$, то инвестор имеет возможность распределять свою инвестицию. Моя рекомендация – если Вы не уверены в том или ином управляющем – НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ в его ПАММ, либо у Вас есть рекомендация от инвестора, который уже продолжительное время работает с тем или иным управляючим. Распределять сумму инвестиций нужно не менее как в 3-5 ПАММ счетов, а то и более. Тем самым Вы уменьшаете риски потерь.

13.Вкладывайте в ПАММ счета ровно столько, сколько Вы готовы потерять. Валютный рынок – высокорисковый рынок.

14.Полученную прибыль выводите регулярно, не злоупотребляйте капитализацией.

15.Не менее важно – минимальные сроки на вывод прибыли.



Пример ПАММ счета

[pammex]

Что является самым важным для инвестора - сохранность инвестиций. В последнее время актуальным становится сервис ПАММ 2.0, в котором (часть или полностью) капитал инвестора застрахован личным капиталом трейдера.

[pammex]

ПАММ 2.0 - Управление Рисками

ПАММ 2.0 - уникальный продукт, не имеющий аналогов, и позволяющий распределять риски потери средств между управляющим и инвестором на заранее оговоренных условиях. Теперь управляющий тоже отвечает своим капиталом за результаты торговли, не перекладывая 100% риска на инвестора, как это было до сих пор.

Технология ПАММ 2.0 дает возможность распределения рисков между управляющим и инвестором. Гарантией исполнения обязательств управляющим служит капитал управляющего.



Как это работает?

Управляющий имеет возможность установить в оферте уровень ответственности, который для него приемлем, например, 50%. Это значит, что инвестор рискует только половиной средств, которые он направляет на ПАММ-счет данного управляющего. Например, если инвестор размещает на ПАММ-счету 5000 долларов, то потерять в результате неудачной торговли он может не больше 2500, а вторые 2500 он получит назад при любом результате торговли. Это гарантируется капиталом управляющего, который будет служить источником погашения потерь инвестора в оговоренных в оферте объемах в случае финансовых потерь.

Сумма инвестиций, которую может принять управляющий, рассчитывается таким образом, что капитал управляющего не может быть ниже суммы, которая может потребоваться в случае возникновения необходимости выполнения обязательств по компенсации потерь клиента.

Таким образом, указанное в оферте распределение рисков гарантированно капиталом управляющего.



Что получает инвестор?

Инвестор получает возможность выбрать приемлемый для себя уровень риска и гарантию того, что этот уровень не будет превышен.

Рискуя только частью средств, инвестор получает доход от всей инвестированной суммы.



Что получает управляющий?

Управляющий, который уверен в своей торговой стратегии, получает возможность привлечения значительных средств: инвесторы, зная, что риски ограничены, будут готовы инвестировать гораздо большие суммы, чем на условиях 100% риска на инвесторе.

Управляющий, который берет часть рисков на себя, вызывает гораздо большее доверие у инвесторов, так как он готов отвечать за результаты торговли собственными средствами. Управляющий, взяв на себя часть рисков, может претендовать на гораздо больший процент прибыли, чем в случае 100% риска на инвесторе.



Пример ПАММ2.0 счета.

[ZIG]

действительно такие нововведения должны притянуть инвесторов к поиску управляющих, да и доверие к управляющему будет серьезнее , ведь в случае слива он отдаст свои средства, а это значит, что лопухов будет меньше

[Patrixon]

Сообщение от pammex

14.Полученную прибыль выводите регулярно, не злоупотребляйте капитализацией.

куда, как и насколько часто вы бы посоветовали выводить прибль?

- на другие памм счета?

- на депоз в банке?

- инвестировать в другие инструменты?

- зарыть под деревом? ))))))

[pitervolk]

Сообщение от ZIG

действительно такие нововведения должны притянуть инвесторов к поиску управляющих, да и доверие к управляющему будет серьезнее , ведь в случае слива он отдаст свои средства, а это значит, что лопухов будет меньше

Согласен с вами ,если вопрос рассматривается с точки зрения инвестора, но вот с точки зрения трейдера, где мы будем брать столь богатых трейдеров, т.е. управляя на данный момент общей суммой капитала клиентов в 1 000 000$, я должен буду положить на собственный счёт аналогичную сумму, чтобы полностью застраховать их риски. вопрос второй: если у меня будет данная сумма, то мне не нужны никакие клиенты - нас и здесь неплохо кормят - наличной торговли?

[murrex]

Сообщение от ZIG

действительно такие нововведения должны притянуть инвесторов к поиску управляющих, да и доверие к управляющему будет серьезнее , ведь в случае слива он отдаст свои средства, а это значит, что лопухов будет меньше

Система ПАММ(2.0) существует давно,и если не ошибаюсь,то впервые из наших отечественных ДЦ ее начали использовать "Форекс-тренд".Но по понятным причинам,управляющему легче закинуть закинуть 10-50 у.е. в "классическую систему" и при этом не отвечать за деньги инвестора,чем брать на себя такой риск в системе "памм 2.0".

[AlexStorm]

Сообщение от murrex

Система ПАММ(2.0) существует давно,и если не ошибаюсь,то впервые из наших отечественных ДЦ ее начали использовать "Форекс-тренд".Но по понятным причинам,управляющему легче закинуть закинуть 10-50 у.е. в "классическую систему" и при этом не отвечать за деньги инвестора,чем брать на себя такой риск в системе "памм 2.0".

Такая система будет более привлекательна для трейдеров которые торгуют с малыми рисками и не хотят привлекать много людей - а лишь некоторое количесво - таким образом о таком счете можно сказать лишь определенным людям для совместного инвестирования или даже торговли.....

[murrex]

Сообщение от AlexStorm

Такая система будет более привлекательна для трейдеров которые торгуют с малыми рисками и не хотят привлекать много людей - а лишь некоторое количесво - таким образом о таком счете можно сказать лишь определенным людям для совместного инвестирования или даже торговли.....

Но при этой системе,самым уязвимым звеном становится управляющий,что не совсем хорошо.

А вот риски инвесторов практически сведены к нулю,если не брать в расчет:закрытие ДЦ,мохинации со стороны ДЦ и т.д..

Можно сказать,что данная система представляет из себя "безопасное" инвестирование.

[lydik]

Мне немного не понятно почему народ высказывается за 100% перестраховку средств трейдерам, то есть на сколько я понимаю трейдер должен просаживаться только на свои извините если у меня под управлением находится 500000$ то какой же суммой я должна полностью перестраховать если бы такие деньги были бы в распоряжении собственного кармана мне бы и без инвестаров жилось не плохо.