Цитата:
Сообщение от Devituvius
Можете привести практический пример портфеля, вероятность просадок в котором сведена к нулю? Просто, это невозможно на практике, только в теории. Однако, большое количество трейдеров (именно 20 и больше) в теории могут дать максимальную диверсифкацию и уменьшение общей просадки даже в самой худшей ситуации на рынке, однако, такой портфель не эффективней других, более простых.
|
Когда сумма большая, эффективность, а именно доходность счета в процентах уходит на второй план, а главным будет, максимально сохранить средства, и получать примерно 1,5-2% в неделю, будет хорошим результатом. Взять к примеру Фонд топ-15, пару индексов, и на остальное набрать стабильных консерваторов, которые в топе по топ КИ и КУ, желательно при просадке, а так же, топовые умеренные счета, по желанию можно даже играться агрессорами, но главное что бы эти счета, были максимально стабильны.