Цитата:
Сообщение от nikolja07
Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.
|
Наверное с вашим мнением относительно роли доходности в эффективности портфеля можно поспорить Дело в том что улучшая диверсификацию портфеля путем увеличения количества управляющих в нем памм инвестор помимо уменьшения рисков портфеля,автоматически увеличивает потенциальную доходность как раз с уменьшением рисков.