Цитата:
Сообщение от nikolja07
Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.
|
Я тоже об этом подумал, ведь чем больше счетов в портфеле, тем лучше распределение рисков. Но когда эти счета не надёжны то диверсификация не на лучшем уровне. Не обязательно иметь много счетов, а главное чтобы они не были слишком рискованные. Конечно качество в первую очередь, но чтобы добиться максимальной эффективности необходимо чтобы их было достаточно.