Цитата:
Сообщение от ivis
Я все больше вижу то, что для успешной работы с паммами надо стремиться к уменьшению доли какого-то отдельно взятого управа в портфеле. То есть , чем больше паммов, тем портфель стабильнее. К примеру, многие надеялись на Ахмедоса. Словили консервативный минус, но из-за перекосов их весь портфель за неделю в минусе. А ведь это минус в районе 5%, а что бы было, если бы зафиксил как Туле, в области минус40%?  |
А если точнее, то в памм-счетах нужно распределять капитал хотя бы примерно поровну, а не так, как многие в Ахмедоса вкладывали по 30-50% от капитала, а теперь поплатились, и верно подмечено, что вместо 5% убыток мог бы быть гораздо больше при таких движениях пар. Свен тоже имел возможность зафиксировать минимальный убыток, но не захотел и снова минус плавает.