Цитата:
Сообщение от ataman
Цифры очень грубо подбиты. Неужели нет такой математической вероятности, что 5 агрессивных счетов сольются? Или хотя бы, что 5 агрессов одновременно дадут просадки? Шанс этого бовольно велик, однако уменьшается с увеличением количества трейдеров в портфеле. Однако происходит полная путаница, а проценты слишком усредняются и получается такой же консервативный доход.
|
Согласен, как минимум надо частоту просадок учитывать. Для агрессивных счетов это важнейший показатель, на мой взгляд, т.к. позволяет понять, какова вероятность не получить убыток в тот конкретный инвестиционный период, в который вы собираетесь инвестировать в определенные агрессивные счета. Таким образом, вы сможете рассчитать возможную прибыль по портфелю в целом.